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GESTION DE TESORERIA
Tipo de curso Curso para trabajadores
Método Presencial / Valencia ver instalaciones...
Duración 30 horas
Precio/Facilidades Gratuito
Centro Forem Valencia
Para qué te prepara Una vez finalizada la acción formativa, el alumnado será capaz de aplicar las competencias y cualificaciones necesarias para la tesorería proporcionándole la suficiente base conceptual y técnica necesaria para que dicha gestión se pueda realizar con los mínimos costes posibles, atendiendo a la normativa actual.
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Temario Información adicional y temario
Forem Valencia

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Instalaciones del centro: Forem Valencia
C/ Convento Carmelitas, 1 Valencia 46010 Valencia (España)



Temario del curso
1.INTRODUCCIÓN


  • -VISIÓN GENERAL DE LA MATERIA A IMPARTIR.
  • -LA GESTIÓN DE TESORERÍA.
  • -LA NEGOCIACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS.
  • -CONCEPTOS BÁSICOS.

2.LA FUNCIÓN DE LA TESORERÍA EN LA EMPRESA


  • -INTRODUCCIÓN.
  • -DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FUNCIONES.
  • -EL ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO.
  • -FUNCIONES DEL TESORERO.
  • -OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN DE TESORERÍA.

3.INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL SERVICIO DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA


  • -INSTRUMENTOS DE PAGO Y COBRO.
  • -INSTRUMENTOS MODERNOS Y TRADICIONALES.
  • -COSTES Y GARANTÍAS DE LOS INSTRUMENTOS.

4.CÁLCULO DE LA PREVISIÓN EN TESORERÍA


  • -DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.
  • -ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
  • -CRITERIOS DE PREVISIÓN DE COBROS Y PAGOS.
  • -LA PREVISIÓN A CORTO PLAZO.

5.CONTROL Y REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA


  • -CONTROL DE LA LIQUIDEZ.
  • -CONTROL Y PREVISIÓN DE IMPAGADOS.
  • -SEGUIMIENTO DE OPERACIONES Y MOVIMIENTOS BANCARIOS.
  • -LA INVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES DE TESORERÍA.
  • -LA COBERTURA DE NECESIDADES DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO.

6.CONCLUSIONES FINALES Y ORIENTACIONES
7.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (TRANSVERSAL)
8.ORIENTACIÓN PROFESIONAL


  • -APRENDIZAJE PERMANENTE. EL DERECHO A LA FORMACIÓN Y A LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL. OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN.
  • -SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES.
  • -ORIENTACIÓN PROFESIONAL. DECISIONES PROFESIONALES, ITINERARIOS FORMATIVOS Y PLAN DE CARRERA.


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